2018年8月1日原油价格走势分析

  • 2019-08-01 11:04:40

原油走势回顾:美国WTI原油9月期货周三(7月31日)收涨0.53美元,或0.9%,报58.58美元/桶,连续第五日上涨且月线收高0.2%,这也是今年以来连续第六个月收涨。布伦特原油9月期货周三收涨0.45美元,或0.7%,报65.17美元/桶,本月收低2.1%。美国原油库存连续七周下降鼓舞多头士气,不过美联储决议公布后美元反弹,这令油价涨幅受限。美国WTI原油期货价格盘中最高触及58.82美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及65.43美元/桶。

基本面利好因素:

美国能源信息署(EIA)周三(7月31日)公布报告显示,截至7月26日当周,美国原油库存减少849。6万桶至4。365亿桶,连续7周录得下滑,降至2018年11月初以来的最低水平,市场预估为减少258。8万桶。上周俄克拉荷马州库欣原油库存减少153。3万桶,连续4周录得下滑。美国精炼油库存减少89。4万桶,连续4周录得增长后再度录得下滑,市场预估为增加104。6万桶。美国汽油库存减少179。1万桶,创4月26日当周(14周)以来最大降幅,市场预估为减少144。9万桶。

市场调查显示,7月石油输出国组织(OPEC)原油产量跌至2942万桶/日,较6月减少28万桶/日,创2011年以来的最低产量; 7月沙特减少原油供应,科威特和阿联酋增加供应; 委内瑞拉、尼日利亚、利比亚以及伊拉克的原油产量均有所下降; 由于受到美国的制裁,伊朗的原油产量进一步减少; 目前沙特原油产量较OPEC减产协议中的承诺产量少了100万桶/日。

熟悉伊朗原油行业的消息人士周二(7月30日)透露称,受经济制裁以及与英美两国的紧张关系影响,7月伊朗原油出口可能已经低至10万桶/日。与此同时,SVB Energy International分析师Sara Vakhshouri表示,伊朗原油出口在7月内持续下滑。不过目前出口水平可能保持在22。5万桶至35万桶之间,但要低于6月的40万桶/日水平。由于伊朗船队现在已经关闭了AIS系统(大约39艘NITC油轮中有37艘已关闭),所以要跟踪伊朗油轮数据是非常麻烦的。

美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(7月26日)公布数据显示,截至7月26日当周,美国石油活跃钻井数减少3座至776座,连续四周下降且录得2018年2月来最低,同时已经连续八个月录得减少。美国石油活跃钻井数7月累计减少了17座,为3月来最大降幅。连续八个月录得减少创2016年5月以来最长月线连降周期,当时曾连续九个月录得减少。6月减少7座,而5月减少5座。因美国油企开始减少新钻井的建造,从而将注意力转向盈利增长而非产量增长。

IHS Markit周二(7月23日)发布客户报告称,坐拥世界最大原油储量的委内瑞拉,明年原油产量可能不足50万桶/日,因经济和政治危机。受美国对稀释剂的制裁,委内瑞拉加工超重油的能力严重下滑,出口量也随着锐减。鉴于美国对委内瑞拉原油的购买者施加了进一步的压力,预计委内瑞拉原油生产、出口以及相应的收入都会不断走低。

基本面利空因素:

美国能源信息署(EIA)周三(7月31日)公布报告显示,截至7月26日当周,上周美国国内原油产量增加90万桶至1220万桶/日,迅速恢复至飓风前高位,且录得2017年10月以来的最高水平。

美联储将基准利率下调了25个基点,这是10多年来的首次降息,符合外界普遍预期。但在鲍威尔在新闻发布会上表示,此举只是一次“周期中期调整”之后,股市大幅下挫。交易员们认为,这意味着长期宽松时期尚未开始。受此影响,决议公布之后,美指涨幅震荡扩大。

国际货币基金组织(IMF)再次下调了对全球经济增长的预期,因中美贸易争端仍在继续,英国退欧担忧挥之不去,通胀依然温和。IMF在周二发布的一份报告中表示,2019年全球经济预计将增长3.2%。修正后的经济增长数据比IMF 4月份的预测低0.1个百分点,也比IMF年初的增长预测低0.3个百分点。

国际能源署(IEA)周一(7月22日)指出,正密切关注霍尔木兹海峡的事态发展,将在必要的时候采取行动,从而确保全球原油供应稳定。IEA在一份声明中称:“消费者可以放心,现在油市供应量充足,上半年全球原油产量超过需求,这令全球原油库存日均增速达到90万桶。”

原油走势分析:

油价上涨,因美国原油库存续降和美联储降息;油价周三连续第五天上涨,此前美国公布的周度库存降幅大于预期,且美联储10多年来首次降息;美国能源信息署(EIA)表示,美国原油库存连续第七周下滑,上周减少850万桶,分析师预估的减少260万桶;EIA称,美国原油库存为4.365亿桶,为不包括战略石油储备在内的五年来同期的平均水平;

原油库存下降之际,正值飓风巴里的影响在消退,离岸石油生产正重新启动之时,日产量从之前一周的1130万桶反弹至近近期水准的1220万桶;汽油库存下降180万桶,馏分油库存下降89.4万桶;认为,这些都是利多的数字;随着美国石油产量在(飓风巴里)过后大幅反弹,原油库存的再度大量下降令人瞩目;EIA在另一份报告中称,美国5月原油日产量从月度纪录高位下滑2.6万桶,至1211万桶;在为期两天的政策会议结束后,美联储周三宣布自2008年以来首次降息,称因担忧全球经济和美国通胀迟滞,并暗示如有必要准备进一步降低借贷成本;美联储说,降息应该有助于将通胀率恢复到2%的目标水平,但有关这一前景的不确定性依然存在。

     四小时图形中,均线改变聚拢向上发散,价格受MA10支撑反弹,目前凌驾于短期均线上方并破位布林上轨阻力,运行于上轨之外。小时图上,均线全部发散上行,MA5向上的曲线陡峭,油价在均线上方运行。总体来看,多头处于主导地位。综合来看,今日操作思路上个人建议回调做多为主,反弹做空为辅,上方重点关注58.8-59.0一线阻力,下方短期重点关注57.0-57.2一线支撑。API是利多的,EIA保持同步,价格上行增大。不过上周出现了反EIA的砸盘,投机因素不可不防,短线思路上,陈.大宾建议保持回落后的进攻多单思路不变,防守空单作为辅助。

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